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| 关于２００４年记账式（十一期）国债现券
2004年12月21日12:41:02上海证券报
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关于２００４年记账式（十一期）国债现券
及回购品种上市交易的通知
各会员单位：
根据财政部通知和本所有关规定，现就２００４年记账式（十一期）国债（以下简称“本期国债”）现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。
一、本期国债将于２００４年１２月２４日起在本所上市。本期国债为固定利率附息债，面值为１００元，期限为２年，票面利率为２．９８％，利息每年支付一次；本期国债起息日为２００４年１２月１５日，每年１２月１５日支付利息（逢节假日顺延，下同），２００６年１２月１５日偿还本金并支付最后一年利息。
二、本期国债交易方式为现券和买断式回购，均按证券账户进行交易。在买断式回购试点阶段，本期国债暂不计入回购标准券库。
三、本期国债现券上市交易的证券简称为“０４国债（１１）”，证券代码为“０１０４１１”，交易数量以手为单位（１手＝１０００元面值）。
四、本期国债买断式回购交易的７天品种证券简称为“０４１１Ｒ００７”，证券代码为“２０３００４”，履约金比率为１．５％；２８天品种证券简称为“０４１１Ｒ０２８”，证券代码为“２０３００５”，履约金比率为３％；９１天品种证券简称为“０４１１Ｒ０９１”，证券代码为“２０３００６”，履约金比率为５％。
五、本期国债上市首日，当日行情显示该国债现券及买断式回购的“证券简称”前冠以“Ｎ”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。现券上市开盘采用集合竞价方式。
六、在目前试点阶段，经本所资格认定的买断式回购参与主体，可通过本所大宗交易系统进行买断式回购交易（单笔交易数量在１００００手（含）以上）。
七、根据财政部规定，各会员单位不得为投资者开立“证券二级账户”买卖本期国债。
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